看得见、管得住、调得动、用得好！淮北矿业持续推进司库体系建设

2024年以来，淮北矿业集团加快司库管理体系建设，进一步加强资金管理，降低财务成本，优化财务结构，为企业高质量发展提供管理保障和财务支撑。

一是资金流动“看得见”。淮北矿业集团司库平台一期系统建成并上线运行，实现对账户、资金、票据、融资等金融资源实时可视、穿透监控。“目前，集团所有成员单位每一笔支出、每一笔收入，都会实时反映在司库体系看板上，始终处于司库体系管控之中。”集团财务公司副总经理说。
二是资金风险“管得住”。发挥司库系统不动账户提示和风险票据提醒等风控功能，对贷款还本付息、票据兑付等业务建立预警提示，债务到期前点对点短信提示至办理人和责任人。对账户审批、预算执行、头寸支付等实施系统刚性控制，加强负债融资统筹安排，提升集团资金管理能力，提高风险监控效率和财务风险防控能力。

三是资金归集“调得动”。搭建“资金池”和“票据池”，拓展银企直联，外部账户全覆盖管控，自动监控银行账户、交易明细和资金流向，同步上线u盾集中管理、票据“找零支付”等，外部账户资金归集频率由每周升级为每日。今年一季度，企业全口径和可归集口径资金集中度分别达87.49%、96.05%，票据集中度达100%。

四是资金配置“用得好”。淮北矿业集团司库平台二期建设在“管”与“用”上持续发力，不断加强信息技术在司库体系建设过程中应用，持续强化“风险管控一流、运营质量一流”的可视化、智能化、集成化平台作用，建立金融数据仓库，为企业科学决策、习惯过“紧日子”提供精准参考依据，今年一季度，集团30亿元可转债全部完成转股，资产负债率55.9%，较年初下降3.4个百分点。
下一步，淮北矿业集团将进一步发挥司库体系功能作用，加快推进财务数智化转型升级，全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，推动司库建设走深走实、落地见效。