10月16日,今日招商中证煤炭B下跌1.23%,成交1.9万元。截至目前场内价格为0.721元, 当前本基金场外净值为0.7082元,环比上个交易日下跌2.71%,溢价率为1.81%,价格杠杆为2.364,净值杠杆为2.506,当前母基金净值为0.8727,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌25.42%,上折需母基金涨73.81%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.54%,近3个月本基金净值下跌6.63%,近6月本基金净值下跌33.62%,近1年本基金净值上涨3.77%,成立以来本基金累计净值为0.2287元,同期跟踪指数的涨幅为-1.17%。